【わかりみインディケータ】MACDを勝ち設定にして利益をあげる!

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海外だけでなく海外FX初心者にとって【わかりみ】があり取り組みやすいインディケータとして「移動平均線」「ボリンジャーバンド」「MACD」などがあるのではないでしょうか。

これらは意味と使い方が直感的にわかりやすく目で見てすぐに特徴を理解できる点で優れています。

誰にもわかるということは、世界中で多数派が使っていることになりそうです。

しかもパッと意味がわかるので意識しなくてもトレーダーたちは影響を受けたりシグナルに従ってトレードする可能性が高いですよね。

そうすると、お互い影響を受けあいこれらのインディケータどおりのチャート推移になることも多いのではないかと想像できます。

使いやすい、馴染みやすい、わかりみがあるというのはこのようにトレードに役に立っているのです。

今回はMT4とMT5のMACDを勝てそうな設定にすべく、パラメータ(期間の数値などのこと)の調整方法とトレード方法もお伝えします。

MT4やMT5の設定が必要なわけ

ここでは、MT4での解説を中心にします。

そして補足的にMT5のやり方も載せますので、今使っているチャートシステムに合わせて設定してくださいね。

※トレードビューやAxioryのcTraderの解説のスペースがなくすみませんが、MT4をしばらく触ってみると他のチャートシステムもすぐ覚えられるようになったり、操作法を推測できたりしてきます。
なにもわからないなという状態ならとりあえずXMなどの口座を作ってMT4を触ってみましょう。

MACDのロジックを知って設定変更の根拠を理解しよう

オシレータ系と間違われるけど本当はトレンド系のMACDです。

ロジックというのは理論とか理屈ということで、
ここではどのようにMACDが出されているのかを簡単にみましょう。

難しくトレードにあまり関係ないことは書かないので安心してくださいね。

上の図は各部の名前を示しています。

棒グラフのようなところがMACDで、ラインがシグナル(シグナルライン)です。

そして黄色で引いたラインはゼロラインです。

MACDはこうしてできる

MACDのこの親しみやすそうな形の元になっているのは、移動平均線です。

• 期間の違う2本の移動平均線が離れるとMACDはゼロラインから離れる

このような動きをします。

つまり、MACDは2本の移動平均線の差から導き出されているのですね。

そしてシグナルと呼ばれるラインは、MACDの移動平均線です。

シグナルよりもMACDのほうが先に上下します。

あとで詳しく書きますが、
使い方のひとつに「ゴールデンクロスなどを見る」というのがありますが、
その根拠はここなのです。

一般的な移動平均線と同じように使えるということです。

ちなみにMACDに使う移動平均線はEMAという種類です。

見た目の設定を変える根拠とは

そして、せっかくこれまで移動平均線で使っていた「ゴールデンクロス」「デッドクロス」を見るのなら、MACDも2本のラインで見たいと思いますよね。

しかしMT4でもMT5でもヒストグラムをラインに変えることができません。

それでも諦めないぞということで、設定を変えようというわけでした。

「見やすくしたい!」と強く願っているわけです。

「色の設定とかは気にならないよ」という方は読み飛ばしてトレード方法に進んでくださいね。

また、パラメータといって各数値を変更するのは銘柄や時間帯という条件によって最適化したいからです。

最適化というのは「一層よく効くインディケータにする」ということで、これをするとトレードの優位性が上がります。

でも設定の前にもう少しMACDの基本に付き合ってください。

使い方を知ってから自由に設定を変えてみましょう。

MACDの基本の使い方

それでは基本の使い方を整理しておきましょう。

ゴールデンクロスとデッドクロス

MACDは移動平均線から派生したインディケータですし、移動平均線のように使えます。

棒グラフのような形は「ヒストグラム」と呼ばれています。

これと「シグナル」と呼ばれる細いラインが交差すると売買シグナルとなります。
(あくまで基本で、ダマシもあるけどとりあえずこう覚えましょう)

  • ゴールデンクロス:シグナルの波はMACDが作り出す波よりも緩やかです。
    シグナルが下がり切ったあと、シグナルに対してMACDが下から上に突き破って上がるとゴールデンクロスです。
    移動平均線のゴールデンクロスと見方は同じですね。
    その後上昇トレンドになる可能性が高くなります。
  • デッドクロス:このシグナルに対してMACDが上から下に抜けるとデッドクロスです。
    デッドクロスもシグナルが上がり切ったあとに起きます。
    それ以外のごちゃごちゃした交差はトレードできないことが多いです。

買われすぎ売られすぎ

移動平均線を使っているMACDですが、RSIのようなオシレータ系の使い方もできます。

これは、単なる移動平均線でも行き過ぎたときは現在価格と離れる性質を持っているからです。

なので「行き過ぎ」はMACDでも目視できるのです。

  • 買われすぎ:MACDが上すぎるときはその後チャートが下がる可能性が高まる
  • 売られすぎ:MACDが下すぎるときはその後チャートが上がる可能性が高まる

この「買われすぎ売られすぎ」とゴールデンクロス、デッドクロスが重なったときは良い売買チャンスとなります。

ダイバージェンス、ヒドゥンダイバージェンス、コンバージェンス

ダイバージェンスも効くことがあります。

これは、現在価格が下値を切り下げているのにMACDが上がっていったりするときにいいます。

同じような分析方法に「ヒドゥンダイバージェンス」「コンバージェンス」があります。

ややこしいので、表にしてみましょう。

ダイバージェンスとヒドゥンダイバージェンスは、見る場所と意味が反対です。

それに気をつけて使いこなしましょう。

 現在価格(チャート)MACD意味
ダイバージェンス上昇トレンドで高値を切り上げているMACDの上側が下がっていく近いうちに上昇が終わり下降するかも
下降トレンドで安値を切り下げているMACDの下側が上がっていく近いうちに下降が終わり上昇するかも
ヒドゥンダイバージェンス上昇トレンドで安値を切り上げているMACDの下側が下がっていく上昇が続くから押し目買いのチャンス
下降トレンドで高値を切り下げているMACDの上側が上がっていく下降が続くから戻り売りのチャンス
コンバージェンス下降トレンドのときのダイバージェンスのことをこう呼ぶときがあります

※切り下げるというのはしだいに下がっているという意味です。切り上げるはその反対。

上がると下がるをよく注意して確認してください。

MT4ではMACDにもトレンドラインを引くことができるので、それぞれ上側か下側に引いて比べれば誰にでも使うことができます

上昇トレンドのときは「高値切り上げ」を見ます。

下は、シグナルではなくMACDで見ます。

そして、ヒドゥンダイバージェンスは全てが反対。

上昇トレンドのときは「下」を見ます。

そしてトレンドは続くという予想になります。

ここで困ったことがあります。

下降トレンドのときに、MT4の棒グラフっぽい絵だとすごくトレンドラインが引きにくいです。

実際やってみるとわかりますが並んでいる棒グラフっぽい絵の内側にトレンドラインを引かなくてはならず、間違えそうになります。

ヒドゥンダイバージェンスのときは特に注意して確認しましょう。

ヒドゥンダイバージェンスは、強いトレンドの途中の押し目や戻り(いったん逆向きになるのでエントリーしやすい場所という意味です)にできやすいものなので、トレンドフォロー売買の強い味方となります。

こちらは、コンバージェンスの図。

どこかでコンバージェンスという言葉を聞いても、焦らずダイバージェンスだと思えばOK。

MT4の最大の悩み【MACDの見た目がイマイチ】を解決する設定

MACDを自分好みの色に設定して分析しやすくしましょう。

ここでは以下の操作をします。MT4とMT5、共通の設定です。

  1. MACDの棒をなんとかする
  2. シグナルの色や太さを変える

では設定しましょう。

MACDの上で右クリックし、メニューから「MACD(12,26,9)プロパティー」をクリック。
(右クリックのところは、ダブルクリックでできることもあります)

「色の設定」のタブから「色の設定」「幅」「スタイル」のところをダブルクリックします。

プルダウンメニューが出るので好きな色、太さ、線のデザイン(スタイル)を選んで「ok」をクリックで変えることができます。

今回は、棒グラフみたいでゴールデンクロスが確認しづらいMACDの棒を太くして塗りつぶしたようにしました。

これが精一杯ですが、ちょっとは判断の足しになったのではないでしょうか。

シグナルも太めに変えました。

ヒストグラム付きMACDについて

国内業者のオリジナルチャートには、棒グラフのようなものと2本のシグナルラインのようなものが描かれています。

こちらのほうが複雑でカッコよさそうだし勝てそうですが、これはどうなっているのでしょうか。

実は、棒グラフのような部分(ヒストグラム)はMT4でいうMACDとシグナルとの差を出しているのです。

なるほどわかりやすそうだとも思えますが、似たような形なのに微妙に意味が違うため、両方を適当に使っていると混乱してトレード判断のミスを起こしやすいのです。

自分なりの分析が確立しないうちは、シンプルなMT4(やMT5)のタイプを中心に使うことを提案します。

MACDのメリットデメリット

わかりやすく使いやすいMACDですが、メリットだけでなくデメリットもあります。

トレードの実践の前にチェックしておきましょう。

MACDのメリット

  • パッと見て直感的に操作、分析しやすく移動平均線との相性がいいので初心者にも馴染みやすい。
  • トレンド系インディケータでありながら、オシレータ系と同じように使え汎用性が高い。
  • 仕組みが簡単なので時期や銘柄に合わせて調整しやすい

MACDのデメリット

どのインディケータにもいえますが、ダマシもあります。

  • レンジ相場でのゴールデンクロス、デッドクロスはダマシばかりが発生する。
  • じわじわと緩いトレンドが続くとレンジ相場と同じようなダマシができる

こういうときは、MACDとシグナルが絡み合っていかにも無駄な動きだとわかるので、ダマシでうっかり売買することもないとは思います。

MACDのメリットを生かし勝てそうな設定4選

インディケータを導入したいとき、いつも気になるのがパラメータ設定です。

MACDは2本の移動平均線が元になっているわけですから、その2本の期間をどうしようかと悩みますね。

おすすめ設定をご紹介します。

ここで設定するのは「プロパティ」の「パラメータの入力」のタブの「値」のところです。

操作は『MT4の最大の悩み【MACDの見た目がイマイチ】を解決する設定』と同じです。

MT5ではメニューのレイアウトが少し違います。

色の設定も同じところでできるようになっています。

1.デフォルト設定

MT4とMT5からはじめてMACDを表示させたときのままの設定をデフォルト設定といいます。

MACD(12,26,9)

これは通貨にもコモディティにも株式にもほどほどに使える設定で、最初はこのまま使えば充分だと思います。

2.ボラティリティが高い銘柄向け設定

よく、ボラティリティが高いと値動きが大きくてトレードしにくいといわれます。

ポンドはまだ主要な通貨なので流通量が多く、ボラティリティが高いといっても失敗は少ないですが、
オーストリアドル/円などオセアニア通貨の通貨ペアは急に変な動きをすることがあります。

そこで、急な動きにも対応するようにMACDの期間を短くするといいです。

MACD(9,17,7)

ちなみに株価指数のナスダックや日本のマザーズ、日本株の中小型株のなかでテーマ株と呼ばれるものが短時間で荒く動くことがあるので通貨以外にも使うことができます。

相性の良い期間は、日足以下です。

短い時間、活発な銘柄に合った設定です。

3.スキャルピング、デイトレードに向いた設定

こちらも「ボラティリティが高い銘柄向け設定」とほぼ同じ考え方で良いです。

MACD(9,17,7)

この設定を中心にそれぞれ1~2くらい増減させて微調整してもいいと思います。

銘柄とMACDを合わせる微調整は次の『MACDのパラメータを銘柄別に最適化するには』で書きます。

4.流動性の低い銘柄向けの設定

海外fxではノルウェークローネとかトルコリラとか、香港ドル、ポーランドズロチ、ロシアルーブル、などなど興味深い通貨をトレードすることができます。

とても魅力的ですがMACDの設定には注意が必要です。

MACD(24,52,18)

こちらは一目均衡表の理論を参考にしてみました。

  • 必ずスイングトレードで日足以上の時間軸で使ってください。
  • ロット数は少なめにし、スプレッドが開くことやスワップが積み上がることにも気を付けながらトレードしてください。

ゴールデンクロス、デッドクロスのダマシは格段に減り、流動性のある銘柄でもトレンドに沿ったいいトレードができます。

MACDのパラメータを銘柄別に最適化するには

最適化といっても、とても簡単です。

トレードしたい銘柄と期間(スキャルピングかデイトレードかスイングか)を先に決めておけば、あとはチャートを見て『効いている』ところを探すだけです。

MT4の設定と調整をする理由

『効いている』とは、過去のチャートでMACDの売買チャンスどおりになっているということです。

未来のチャートは見られないので、過去で『効いている』設定を見つけたらこれからもそれを使うと良さそうだ、という意味で探します。

調整の実例

上の2つのMACDを比べると、aのほうはダマシが多く、デッドクロスで売っていいのかどうかすぐにはわかりません。

トレードしたいのはJP225Cash(日経平均)なので銘柄の性質とMACDの設定が合っていません。

試しに株でよく使われる移動平均線の設定である25と75にしてみました。最後の「シグナル」の設定はデフォルトの9に戻しました。

MACD(25,75,9)

そうすると、MACDが穏やかになりダマシが減っています。

まだ完璧ではないかもしれませんが、JP225Cashにはだんだん合ってきているのではないでしょうか。

こうして過去の動きと照らし合わせつつ、微調整を繰り返していくのです。

時期に合わせて定期的に設定しよう

設定の調整方法がだいたいわかってきたら、定期的に最適なままかどうかチェックしていきましょう。

欧米の夏時間と冬時間の切り替えの時期や大きな経済ニュースがあった後などにします。

トレードで上手くいくと、うっかりこういう見直しをサボってしまうことがあります。

そうすると損を出しやすくなるのでルーチンワークとしてスケジュールに入れておくのもおすすめです。

最長でも3ヵ月ごとくらいに見直しをしましょう。

※どうしても面倒なら最初からデフォルトのまま使い、自分をデフォルトに慣れさせてしまうという荒業もあります。
トレード成績は保証できませんけれど(笑)。

MACDのスキャルピング、デイトレ、スイングトレードのテクニック

基本の使い方がわかったので、トレードスタイルに合わせたテクニックを確認しましょう。

スキャルピング、デイトレ、スイングトレードすべてに基本の使い方はできます。

トレードの勘を掴むために最初にグランビルの法則との関係について少しだけ説明します。

グランビルの法則との関係

有名な「グランビルの法則」のなかに「現在価格が移動平均線と離れすぎたら、いずれ近づいてくるよね」というのがあります。

移動平均線は価格の平均だし、そういわれてみればそうですよね。

そしてMACDもこの法則に従って動いています。

MACDでは価格と移動平均線がぴったり重なったところがゼロラインになります。

スキャルピングのポイント

スキャルピングではパラメータ設定を小さめの数値にすると良いので、上で書いた設定の例を使ってみてください。

使いづらければデフォルトでやってみましょう。

テクニックの詳細はスキャルピング専門記事を読んでいただくとして、MACDのポイントを挙げておきます。

  • MACDの売買シグナル(ゴールデンクロスなどのことですよ)が出るのははパラメータ設定を調整してもどうしても遅れます。売買タイミングはローソク足など時間差のないものを中心に使いましょう。
  • MACDが特に活躍するのはダイバージェンスとヒドゥンダイバージェンスです。この二つでトレンドが続くかどうかを確認しつつ、スキャルピングする方向を決めていきましょう。たとえば「ダイバージェンスが出たらいったん今のトレンド追随をやめる」などと判断します。

『スキャルピングと中長期トレードで【ブレイクアウト】を使おう』

『【厳選3業者】スキャルピングやるトレーダーにおすすめはここ!』

デイトレとスイングトレードのポイント

デイトレードとスイングトレードのポイントは、同じと思って大丈夫です。

トレード期間を決めてMACDを調整したら、基本の使い方をします。

注意点も挙げておきますね。

  • MACDはトレンドフォローで使います。
  • 「買われすぎ売られすぎ」を使うときは、グランビルの法則に沿ってトレードします。移動平均線が現在価格より遠く離れたときだけトレンドフォローの反対(逆張り)でトレードしましょう。

※グランビルの法則(大和証券)https://www.daiwa.jp/glossary/YST0443.html

成績表とあわせてみよう

最適化したらせめて3か月に一度はチェックしてください。

最適化したあと3ヵ月もの間成績が悪ければパラメータ設定を変えてみます。

自信のないときは必ずデモトレードかバックテストで確認しましょう。

MT4のバックテストについては、また今度書きますね!

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